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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 950.00 | 18 635.00 | 3 316.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 61 456.00 | 5 261.00 | 66 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 020.00 | 80 090.00 | 10 930.00 | 91 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 833.00 | 80 090.00 | 81 743.00 | 161 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 977.00 | 299 293.00 | | 295 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 751.00 | -3 316.00 | | -248 751.00 |
DL TOTAL (I) | 55 611.00 | 304 362.00 | | 55 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 5 120.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 13 637.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | 79 860.00 | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | | 15 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 132.00 | 550 329.00 | | 26 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 743.00 | 854 691.00 | | 81 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 132.00 | 545 210.00 | | 26 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 658 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 040.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 110.00 | 6 342.00 | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 1 293.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 750.00 | | | 431 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 817.00 | 1 293.00 | | 433 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 639.00 | 1 293.00 | | 433 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 714.00 | 130 407.00 | | 516 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 464.00 | 133 724.00 | | 765 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 751.00 | -3 316.00 | | -248 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 258.00 | | 58.00 | 126 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 296.00 | 91 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 296.00 | 88 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 58.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 843.00 | 7 543.00 | 35 296.00 | 107 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 843.00 | 7 543.00 | 35 296.00 | 107 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 357.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 7 058.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 16 500.00 | 15 726.00 | | 16 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 6 879.00 | 180.00 | | 6 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 635.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 1 992.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 391.00 | 14 421.00 | | 9 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 456.00 | 5 894.00 | | 13 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 482.00 | 22 963.00 | | 31 482.00 |