| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
AN Terrains | 108 965.00 | 99 191.00 | 9 774.00 | 108 965.00 |
AP Constructions | 225 950.00 | 173 703.00 | 52 247.00 | 225 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 125.00 | 95 999.00 | 57 126.00 | 153 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 250.00 | 880 000.00 | 171 250.00 | 1 051 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 744.00 | 1 299 859.00 | 584 884.00 | 1 884 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 830.00 | 30 210.00 | 794 620.00 | 824 830.00 |
BZ Autres créances | 296 895.00 | | 296 895.00 | 296 895.00 |
CF Disponibilités | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 793.00 | 30 210.00 | 1 497 583.00 | 1 527 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 536.00 | 1 330 069.00 | 2 082 467.00 | 3 412 536.00 |
CU Autres participations | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
DG Autres réserves | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DH Report à nouveau | -130 839.00 | -213 532.00 | | -130 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 82 693.00 | | 1 041.00 |
DK Provisions réglementées | 6 506.00 | 6 924.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 259 096.00 | 258 473.00 | | 259 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 236.00 | 990 262.00 | | 838 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 475.00 | 2 947.00 | | 61 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 116.00 | 378 409.00 | | 518 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 145.00 | 323 325.00 | | 398 145.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 27 238.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 372.00 | 1 722 181.00 | | 1 823 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 467.00 | 1 987 154.00 | | 2 082 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 899.00 | 64 619.00 | 4 415 518.00 | 4 350 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 899.00 | 64 619.00 | 4 415 518.00 | 4 350 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | 6 589.00 | | 7 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 288.00 | 52 000.00 | | 33 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 047.00 | 58 589.00 | | 41 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 5 244.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 292.00 | 64 567.00 | | 13 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 871.00 | 70 065.00 | | 14 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 176.00 | -11 476.00 | | 26 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 797.00 | 4 260 443.00 | | 4 713 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 755.00 | 4 177 750.00 | | 4 712 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 82 693.00 | | 1 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 822.00 | | 100 405.00 | 1 827 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 156 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 1 884 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 983.00 | 1 555 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 419.00 | | 100 055.00 | 1 474 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 478.00 | | 350.00 | 180 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 693.00 | 90 857.00 | 5 690.00 | 1 214 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 727.00 | 90 857.00 | 5 690.00 | 1 163 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 924.00 | | 418.00 | 6 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 373.00 | | 163.00 | 30 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 373.00 | | 163.00 | 30 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 797.00 | | 7 081.00 | 43 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 116.00 | 518 116.00 | | 518 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 789 236.00 | 789 236.00 | | 789 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VC Groupe et associés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 236.00 | 204 358.00 | 623 110.00 | 838 236.00 |
VI Groupe et associés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 920.00 | | | 219 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
VP Divers | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 009.00 | 1 146 853.00 | 1 156.00 | 1 148 009.00 |
VW T.V.A. | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 372.00 | 1 189 494.00 | 623 110.00 | 1 823 372.00 |