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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
084 Disponibilités | 36 774 287.00 | | 36 774 287.00 | 36 774 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 891 064.00 | | 36 891 064.00 | 36 891 064.00 |
110 Total général Actif | 36 894 854.00 | | 36 894 854.00 | 36 894 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 727 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 788 650.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 894 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 402.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 991 010.00 | | |
230 Autres produits | 321 273.00 | 363 815.00 | | 321 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 273.00 | 2 357 229.00 | | 321 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 905.00 | | |
242 Autres charges externes. | 349 946.00 | 854 690.00 | | 349 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 92 503.00 | | 7 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 270 476.00 | | |
252 Charges sociales | | 51 338.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 264 217.00 | | 289.00 |
256 Dotations aux provisions | | 346 830.00 | | |
262 Autres charges | 272.00 | 2 697.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 497.00 | 1 884 659.00 | | 358 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 224.00 | 472 570.00 | | -37 224.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 61 490 057.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | | 395 564.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | 9 331 720.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 258 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 603.00 | 34 976 404.00 | | -38 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |