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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 885.00 | 484 405.00 | 11 480.00 | 495 885.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 823.00 | 484 405.00 | 15 419.00 | 499 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
072 Créances – Autres | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 648.00 | | 260 648.00 | 260 648.00 |
110 Total général Actif | 760 471.00 | 484 405.00 | 276 067.00 | 760 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
222 Production stockée | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
280 Produits financiers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
294 Charges financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 127.00 | | | 493 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 696.00 | | | 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |