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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 099.00 | 12 232.00 | 22 867.00 | 35 099.00 |
AP Constructions | 982 590.00 | 978 116.00 | 4 475.00 | 982 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 628.00 | 298 076.00 | 40 552.00 | 338 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 197.00 | 23 529.00 | 16 668.00 | 40 197.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 296.00 | 1 311 953.00 | 143 343.00 | 1 455 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BZ Autres créances | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CF Disponibilités | 436 209.00 | | 436 209.00 | 436 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 466.00 | | 838 466.00 | 838 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 762.00 | 1 311 953.00 | 981 809.00 | 2 293 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 310 824.00 | | | 310 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 711.00 | 310 824.00 | | 158 711.00 |
DL TOTAL (I) | 536 402.00 | 377 692.00 | | 536 402.00 |
DP Provisions pour risques | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 901.00 | 34 747.00 | | 49 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 877.00 | 193 536.00 | | 219 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 636.00 | 323 236.00 | | 151 636.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 1 859.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 826.00 | 553 379.00 | | 421 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 809.00 | 931 070.00 | | 981 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 229.00 | 553 379.00 | | 393 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 401.00 | | 3 895.00 | 1 451 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 624.00 | | 2 791.00 | 1 358 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 677.00 | | 1 104.00 | 57 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 334.00 | 34 619.00 | | 1 277 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 218.00 | 28 503.00 | | 1 271 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 884.00 | 21 288.00 | 28 596.00 | 49 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VP Divers | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 637.00 | 252 256.00 | 57 381.00 | 309 637.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 826.00 | 393 229.00 | 28 596.00 | 421 826.00 |