| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 371.00 | 29.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 119.00 | 42.00 | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 837.00 | 43 715.00 | 18 122.00 | 61 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 771.00 | 653 873.00 | 288 898.00 | 942 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 079.00 | 698 079.00 | 415 001.00 | 1 113 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | 300.00 | 6 948.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 453 513.00 | | 453 513.00 | 453 513.00 |
CF Disponibilités | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 960.00 | 300.00 | 587 660.00 | 587 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 039.00 | 698 379.00 | 1 002 660.00 | 1 701 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 747.00 | 48 633.00 | | 73 747.00 |
DL TOTAL (I) | 222 140.00 | 197 026.00 | | 222 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | 30 718.00 | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 879.00 | 2 592.00 | | 528 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 376.00 | 217 114.00 | | 175 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | 69 601.00 | | 57 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 877.00 | 587 244.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 520.00 | 909 909.00 | | 780 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 660.00 | 1 106 935.00 | | 1 002 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 735.00 | | 1 822 735.00 | 1 822 735.00 |
FG Production vendue services | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 515.00 | | 1 865 515.00 | 1 865 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 8 368.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -94.00 | 750.00 | | -94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -94.00 | 750.00 | | -94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 7 618.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 13 048.00 | | 24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 301.00 | 2 003 372.00 | | 1 874 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 554.00 | 1 954 739.00 | | 1 800 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 747.00 | 48 633.00 | | 73 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 863.00 | | 7 217.00 | 1 105 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 396.00 | | 7 212.00 | 997 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 304.00 | | 4.00 | 39 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 501.00 | 44 578.00 | | 653 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 112.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 123.00 | 44 465.00 | | 653 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 3.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 3.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 3.00 | | 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 319 458.00 | 319 458.00 | | 319 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VI Groupe et associés | 526 287.00 | 526 287.00 | | 526 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 491.00 | 469 183.00 | 39 308.00 | 508 491.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 520.00 | 780 520.00 | | 780 520.00 |