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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 192.00 | 56 646.00 | 1 547.00 | 58 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 797.00 | 715 392.00 | 9 405.00 | 724 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 419.00 | 790 759.00 | 1 765 660.00 | 2 556 419.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
CF Disponibilités | 909 598.00 | | 909 598.00 | 909 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 010.00 | | 1 185 010.00 | 1 185 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 429.00 | 790 759.00 | 2 950 670.00 | 3 741 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 600.00 | 1 143 954.00 | | 1 183 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 065.00 | 219 645.00 | | -371 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 535.00 | 2 188 600.00 | | 1 637 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 357.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 639.00 | 45 007.00 | | 141 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 596.00 | 98 546.00 | | 119 596.00 |
EA Autres dettes | 20 471.00 | 28 199.00 | | 20 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 135.00 | 173 108.00 | | 1 283 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 670.00 | 2 391 708.00 | | 2 950 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 135.00 | 173 108.00 | | 1 283 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 213.00 | | 1 283 213.00 | 1 283 213.00 |
FG Production vendue services | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 345.00 | | 1 287 345.00 | 1 287 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 017.00 | 85 417.00 | | -35 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 647.00 | 8 370 663.00 | | 1 590 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 712.00 | 8 151 018.00 | | 1 961 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 065.00 | 219 645.00 | | -371 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 677.00 | | 742.00 | 2 555 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 673.00 | | | 1 639 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 263.00 | | | 792 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 741.00 | | 742.00 | 123 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 262.00 | 5 497.00 | | 785 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 814.00 | 5 497.00 | | 775 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VC Groupe et associés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VP Divers | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 135.00 | 1 283 135.00 | | 1 283 135.00 |