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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 617.00 | 1 065.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 980 257.00 | | 5 980 257.00 | 5 980 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 657.00 | 1 617.00 | 10 672 040.00 | 10 673 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 437.00 | 58.00 | 69 379.00 | 69 437.00 |
CF Disponibilités | 518 125.00 | | 518 125.00 | 518 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 236.00 | 58.00 | 605 177.00 | 605 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 892.00 | 1 675.00 | 11 277 217.00 | 11 278 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980 257.00 | | | 5 980 257.00 |
CU Autres participations | 4 690 718.00 | | 4 690 718.00 | 4 690 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 7 565 568.00 | 6 527 980.00 | | 7 565 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 672.00 | 1 037 588.00 | | 1 385 672.00 |
DK Provisions réglementées | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 644.00 | 7 637 972.00 | | 9 023 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 474.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 602.00 | 1 993 363.00 | | 2 205 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 641.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 36 983.00 | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 186 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 573.00 | 4 228 069.00 | | 2 253 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 217.00 | 11 866 041.00 | | 11 277 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 573.00 | 4 228 069.00 | | 2 253 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 920.00 | | 2 118 840.00 | 9 753 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 103.00 | 10 670 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 103.00 | 10 673 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751 238.00 | | 2 118 840.00 | 9 751 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 608.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 608.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 58.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 58.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 145.00 | 58.00 | 50.00 | 22 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 980 257.00 | 5 980 257.00 | | 5 980 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 602.00 | 2 205 602.00 | | 2 205 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 930.00 | 5 997 930.00 | | 5 997 930.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 573.00 | 2 253 573.00 | | 2 253 573.00 |