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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AH Fonds commercial | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 19 355.00 | 1 063.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 449.00 | 336 463.00 | 231 986.00 | 568 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 308.00 | 364 279.00 | 455 027.00 | 819 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 113.00 | 28 902.00 | 2 055 210.00 | 2 084 113.00 |
BZ Autres créances | 1 335 247.00 | | 1 335 247.00 | 1 335 247.00 |
CF Disponibilités | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 322.00 | 28 902.00 | 3 403 419.00 | 3 432 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 631.00 | 393 183.00 | 3 858 447.00 | 4 251 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | 9 782.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 215 938.00 | 220 932.00 | | 215 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 035.00 | 777 772.00 | | 985 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 098.00 | 798 341.00 | | 1 674 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 925.00 | 611 312.00 | | 809 925.00 |
EA Autres dettes | 173 268.00 | 126 455.00 | | 173 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 508.00 | 2 314 061.00 | | 3 642 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 447.00 | 2 534 994.00 | | 3 858 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 102.00 | 188 766.00 | | 249 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 975.00 | | 59 334.00 | 759 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 535.00 | | 57 334.00 | 531 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 288.00 | | 2 000.00 | 121 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 111.00 | 81 170.00 | | 283 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 649.00 | 81 170.00 | | 274 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 099.00 | 1 674 099.00 | | 1 674 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 092.00 | 2 049 092.00 | | 2 049 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VB T. V. A. | 265 124.00 | 265 124.00 | | 265 124.00 |
VC Groupe et associés | 815 627.00 | 815 627.00 | | 815 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 103.00 | 249 103.00 | | 249 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 932.00 | 159 180.00 | 576 752.00 | 735 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 906.00 | | | 260 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
VP Divers | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 089.00 | 3 419 360.00 | 67 728.00 | 3 487 089.00 |
VW T.V.A. | 532 973.00 | 532 973.00 | | 532 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 509.00 | 3 065 757.00 | 576 752.00 | 3 642 509.00 |