| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 512.00 | 39 939.00 | 21 573.00 | 61 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 23 602.00 | 6 539.00 | 17 063.00 | 23 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 022.00 | 270 495.00 | 62 526.00 | 333 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 279.00 | 348 625.00 | 166 654.00 | 515 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 610.00 | | 911 610.00 | 911 610.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | 86.00 | 31 414.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 801.00 | 86.00 | 1 111 715.00 | 1 111 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 080.00 | 348 712.00 | 1 278 369.00 | 1 627 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 704 047.00 | 704 047.00 | | 704 047.00 |
DH Report à nouveau | -638 721.00 | -236 570.00 | | -638 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 847.00 | -402 151.00 | | -454 847.00 |
DL TOTAL (I) | -224 521.00 | 230 326.00 | | -224 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 460.00 | 304 712.00 | | 442 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 666.00 | 89 880.00 | | 199 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 556.00 | 270 199.00 | | 312 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 616.00 | 352 324.00 | | 371 616.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 576.00 | 169 398.00 | | 176 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 889.00 | 1 186 578.00 | | 1 502 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 369.00 | 1 466 905.00 | | 1 278 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 259 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 340.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 270.00 | 72 756.00 | | 127 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 174.00 | 229 280.00 | | 57 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 096.00 | -156 524.00 | | 70 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 990.00 | 2 570 992.00 | | 2 418 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 837.00 | 2 973 143.00 | | 2 873 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 847.00 | -402 151.00 | | -454 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 588.00 | | 13 820.00 | 505 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 65 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 515 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 580.00 | | 12 361.00 | 344 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 161.00 | | 1 459.00 | 68 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 285.00 | 45 340.00 | | 303 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 9 984.00 | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 996.00 | 35 356.00 | | 241 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 556.00 | 312 556.00 | | 312 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 616.00 | 371 616.00 | | 371 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
UX Autres créances clients | 911 610.00 | 911 610.00 | | 911 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 393.00 | 103 804.00 | 110 589.00 | 214 393.00 |
VI Groupe et associés | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 439.00 | 996 947.00 | 65 491.00 | 1 062 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 889.00 | 1 392 300.00 | 110 589.00 | 1 502 889.00 |