| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 529.00 | 21 801.00 | 47 728.00 | 69 529.00 |
AH Fonds commercial | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 005.00 | 242 003.00 | 14 002.00 | 256 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 672.00 | 166 497.00 | 47 176.00 | 213 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 799.00 | 480 727.00 | 434 072.00 | 914 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 591.00 | 66 633.00 | 637 958.00 | 704 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 162.00 | 61 056.00 | 350 106.00 | 411 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 294.00 | 23 677.00 | 817 618.00 | 841 294.00 |
BZ Autres créances | 250 426.00 | 50 000.00 | 200 426.00 | 250 426.00 |
CF Disponibilités | 564 662.00 | | 564 662.00 | 564 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 926.00 | 201 366.00 | 2 712 560.00 | 2 913 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 725.00 | 682 093.00 | 3 146 632.00 | 3 828 725.00 |
CU Autres participations | 264 250.00 | 14 250.00 | 250 000.00 | 264 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 333.00 | 404 333.00 | | 404 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
DG Autres réserves | 1 098 933.00 | 1 183 210.00 | | 1 098 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 188.00 | 115 723.00 | | 88 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 043.00 | 9 762.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 232.00 | 2 084 763.00 | | 1 970 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 125.00 | 8 780.00 | | 451 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 060.00 | 62 795.00 | | 118 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 761.00 | 231 912.00 | | 347 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 833.00 | 184 196.00 | | 196 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 630.00 | | |
EA Autres dettes | 44 422.00 | 17 672.00 | | 44 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | 32 306.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 301.00 | 583 291.00 | | 1 167 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 632.00 | 2 668 053.00 | | 3 146 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 301.00 | 583 291.00 | | 717 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 254.00 | 1 115 256.00 | 4 017 510.00 | 2 902 254.00 |
FG Production vendue services | 20 146.00 | 20 432.00 | 40 578.00 | 20 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 400.00 | 1 135 688.00 | 4 058 088.00 | 2 922 400.00 |
FM Production stockée | | | 14 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 989.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 839.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | 483.00 | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 483.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 298.00 | 2 626.00 | | 12 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 339.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 900.00 | 2 965.00 | | 71 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 601.00 | -2 482.00 | | -68 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 878.00 | 52 485.00 | | 35 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 007.00 | 4 162 160.00 | | 4 219 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 819.00 | 4 046 437.00 | | 4 130 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 188.00 | 115 723.00 | | 88 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 276.00 | | 83 228.00 | 874 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 125.00 | 580.00 | 914 799.00 | 42 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 125.00 | | 143 908.00 | 42 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 505 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 396.00 | | 63 637.00 | 122 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 842.00 | | 19 591.00 | 486 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 753.00 | 39 802.00 | 78.00 | 426 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 15 909.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 861.00 | 23 893.00 | 78.00 | 420 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 744.00 | 127 689.00 | 92 744.00 | 92 744.00 |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 12 284.00 | | 11 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 387.00 | 189 973.00 | 92 744.00 | 118 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 387.00 | 199 073.00 | 92 744.00 | 118 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 761.00 | 347 761.00 | | 347 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 802 524.00 | 802 524.00 | | 802 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VB T. V. A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VC Groupe et associés | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 125.00 | 1 125.00 | 450 000.00 | 451 125.00 |
VI Groupe et associés | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 611.00 | 1 130 823.00 | 788.00 | 1 131 611.00 |
VW T.V.A. | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 301.00 | 717 301.00 | 450 000.00 | 1 167 301.00 |