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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 370.00 | 22 683.00 | 17 686.00 | 40 370.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 311 785.00 | 221 785.00 | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 456.00 | 873 220.00 | 350 236.00 | 1 223 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 330.00 | 1 215 297.00 | 601 033.00 | 1 816 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 036.00 | 15 261.00 | 770 774.00 | 786 036.00 |
BZ Autres créances | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
CF Disponibilités | 1 057 305.00 | | 1 057 305.00 | 1 057 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 937.00 | 15 261.00 | 1 955 675.00 | 1 970 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 268.00 | 1 230 559.00 | 2 556 709.00 | 3 787 268.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 828.00 | 362 828.00 | | 362 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
DH Report à nouveau | -131 860.00 | -385 204.00 | | -131 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 262.00 | 253 344.00 | | 462 262.00 |
DL TOTAL (I) | 729 580.00 | 267 318.00 | | 729 580.00 |
DP Provisions pour risques | 28 471.00 | 22 898.00 | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | 22 898.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 375.00 | 485 077.00 | | 334 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 498.00 | 646 498.00 | | 646 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 803.00 | 622 785.00 | | 711 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 979.00 | 130 361.00 | | 104 979.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 12 642.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 657.00 | 1 897 365.00 | | 1 798 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 709.00 | 2 187 581.00 | | 2 556 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 260.00 | 1 562 990.00 | | 1 617 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 498.00 | | | 646 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 578.00 | | 5 218 578.00 | 5 218 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 578.00 | | 5 218 578.00 | 5 218 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 587.00 | 96 841.00 | | 85 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 587.00 | 298 091.00 | | 85 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 102 329.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 295 542.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 940.00 | 2 548.00 | | 82 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 470.00 | 5 244 140.00 | | 5 333 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 208.00 | 4 990 796.00 | | 4 871 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 262.00 | 253 344.00 | | 462 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 765.00 | 113 680.00 | | 113 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 815.00 | 115 451.00 | 118 968.00 | 1 218 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 360.00 | 9 109.00 | | 325 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 454.00 | 106 342.00 | 118 968.00 | 893 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 898.00 | 28 472.00 | 22 898.00 | 22 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 898.00 | 28 472.00 | 22 898.00 | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 499.00 | 646 499.00 | | 646 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 803.00 | 711 803.00 | | 711 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 375.00 | 152 978.00 | 181 397.00 | 334 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 631.00 | 913 631.00 | | 913 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 957.00 | 913 631.00 | 11 326.00 | 924 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 657.00 | 1 617 260.00 | 181 397.00 | 1 798 657.00 |