| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AN Terrains | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
AP Constructions | 291 021.00 | 6 398.00 | 284 623.00 | 291 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 495.00 | 58 774.00 | 34 721.00 | 93 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 386.00 | 73 772.00 | 479 613.00 | 553 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 201.00 | | 272 201.00 | 272 201.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 622.00 | | 570 622.00 | 570 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 008.00 | 73 772.00 | 1 050 235.00 | 1 124 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
DG Autres réserves | 263 649.00 | 229 936.00 | | 263 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 149.00 | 67 425.00 | | 105 149.00 |
DL TOTAL (I) | 453 788.00 | 382 552.00 | | 453 788.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 051.00 | | | 356 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | 23 378.00 | | 22 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 14 642.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 977.00 | 89 675.00 | | 117 977.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 447.00 | 127 694.00 | | 506 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 235.00 | 510 247.00 | | 1 050 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 969.00 | 127 694.00 | | 185 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 980.00 | | 577 980.00 | 577 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 980.00 | | 577 980.00 | 577 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 1 000.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | 1 000.00 | | 16 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 669.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | 1 669.00 | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | -669.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 082.00 | 460 137.00 | | 611 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 933.00 | 392 712.00 | | 505 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 149.00 | 67 425.00 | | 105 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 994.00 | | 483 744.00 | 119 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 908.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 351.00 | 553 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 444.00 | 538 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 665.00 | | 479 739.00 | 100 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | 4 004.00 | 10 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 682.00 | 26 008.00 | 34 917.00 | 82 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | 26 008.00 | 34 917.00 | 74 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 272 201.00 | 272 201.00 | | 272 201.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 730.00 | 35 252.00 | 159 079.00 | 355 730.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 719.00 | 303 719.00 | | 303 719.00 |
VW T.V.A. | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 447.00 | 185 969.00 | 159 079.00 | 506 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 3 345.00 | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 782.00 | 10 105.00 | | 13 782.00 |
ST Autres comptes | 47 171.00 | 45 332.00 | | 47 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 803.00 | 44 143.00 | | 52 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 3 345.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 370.00 | 98 259.00 | | 103 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 262.00 | 15 949.00 | | 15 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 756.00 | 99 580.00 | | 113 756.00 |