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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 24 558.00 | 1 362.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 212.00 | 79 974.00 | 238.00 | 80 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 009.00 | 104 909.00 | 12 100.00 | 117 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 460.00 | 104 909.00 | 170 551.00 | 275 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 551.00 | | | 170 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 979.00 | | 850.00 | 119 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 117 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 106 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 479.00 | | 850.00 | 109 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 362.00 | 1 367.00 | 3 820.00 | 107 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 362.00 | 1 367.00 | 3 820.00 | 107 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 889.00 | 15 759.00 | 54 130.00 | 69 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337.00 | 3 838.00 | 10 500.00 | 14 337.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 641.00 | 75 511.00 | 54 130.00 | 129 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
ST Autres comptes | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |