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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AP Constructions | 187 121.00 | 181 146.00 | 5 975.00 | 187 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 30 653.00 | 2 662.00 | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 103.00 | 133 297.00 | 34 806.00 | 168 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 558.00 | 355 613.00 | 394 945.00 | 750 558.00 |
BT Marchandises | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 979.00 | 2 237.00 | 394 742.00 | 396 979.00 |
BZ Autres créances | 585 573.00 | | 585 573.00 | 585 573.00 |
CF Disponibilités | 952 616.00 | | 952 616.00 | 952 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 373.00 | 2 237.00 | 1 973 136.00 | 1 975 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 931.00 | 357 850.00 | 2 368 081.00 | 2 725 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 176.00 | | | 351 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 024.00 | | | 613 024.00 |
DL TOTAL (I) | 986 200.00 | | | 986 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 441.00 | | | 229 441.00 |
EA Autres dettes | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 881.00 | | | 1 381 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 081.00 | | | 2 368 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 192.00 | | | 985 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 921.00 | | 2 586 921.00 | 2 586 921.00 |
FG Production vendue services | 994 965.00 | | 994 965.00 | 994 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 886.00 | | 3 581 886.00 | 3 581 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 586.00 | | | 3 587 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 562.00 | | | 2 974 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 024.00 | | | 613 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 235.00 | | 360.00 | 751 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 750 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 388 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 610.00 | | | 351 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 956.00 | | | 388 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 360.00 | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 800.00 | 17 230.00 | 417.00 | 338 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | 159.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 443.00 | 17 071.00 | 417.00 | 328 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VC Groupe et associés | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 164.00 | 291 164.00 | | 291 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 335.00 | 987 926.00 | 10 409.00 | 998 335.00 |