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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 838.00 | 5 475.00 | 363.00 | 5 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 13 417.00 | 5 729.00 | 19 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 480.00 | 18 893.00 | 33 588.00 | 52 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 700.00 | 6 830.00 | 16 870.00 | 23 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 985.00 | 51 042.00 | 88 942.00 | 139 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
084 Disponibilités | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 692.00 | 57 872.00 | 162 819.00 | 220 692.00 |
110 Total général Actif | 273 172.00 | 76 765.00 | 196 407.00 | 273 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -451 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 082.00 | 90 786.00 | | 282 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 773.00 | 42 280.00 | | 75 773.00 |
222 Production stockée | | -3 760.00 | | |
230 Autres produits | 25 514.00 | 3 763.00 | | 25 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 369.00 | 133 069.00 | | 383 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 699.00 | 38 545.00 | | 108 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 448.00 | -4 348.00 | | -10 448.00 |
242 Autres charges externes. | 162 860.00 | 81 733.00 | | 162 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 800.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 717.00 | 20 383.00 | | 21 717.00 |
252 Charges sociales | 7 018.00 | 4 710.00 | | 7 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | 3 475.00 | | 2 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 698.00 | 5 183.00 | | 31 698.00 |
262 Autres charges | 21 658.00 | 398.00 | | 21 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 202.00 | 152 880.00 | | 348 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 167.00 | -19 810.00 | | 35 167.00 |
280 Produits financiers | | 136.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 018.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 167.00 | -9 157.00 | | 35 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 455.00 | | | 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 012.00 | | | 24 012.00 |