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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 945.00 | 134 984.00 | 34 960.00 | 169 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 873.00 | 349 196.00 | 323 677.00 | 672 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 350.00 | 484 180.00 | 461 171.00 | 945 350.00 |
BT Marchandises | 307 126.00 | | 307 126.00 | 307 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 009.00 | 13 090.00 | 533 919.00 | 547 009.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 1 033 719.00 | | 1 033 719.00 | 1 033 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 249.00 | 13 090.00 | 1 946 158.00 | 1 959 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 599.00 | 497 270.00 | 2 407 329.00 | 2 904 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 883 362.00 | 770 244.00 | | 883 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 397.00 | 113 118.00 | | 133 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 144.00 | 891 747.00 | | 1 025 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 28 235.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 43 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 658.00 | 842 172.00 | | 1 045 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 345.00 | 190 282.00 | | 256 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 059.00 | 19 200.00 | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 185.00 | 1 122 888.00 | | 1 382 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 329.00 | 2 014 636.00 | | 2 407 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 360.00 | | 218 159.00 | 737 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 945 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 672 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 596.00 | | 24 349.00 | 247 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 231.00 | | 193 810.00 | 489 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 072.00 | 62 277.00 | 8 169.00 | 430 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 146.00 | 6 838.00 | | 128 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 925.00 | 55 438.00 | 8 169.00 | 301 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 851.00 | 7 893.00 | 9 654.00 | 14 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 851.00 | 7 893.00 | 9 654.00 | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | 7 893.00 | 9 654.00 | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 658.00 | 1 045 658.00 | | 1 045 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 213.00 | 585 213.00 | | 585 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 102.00 | 616 568.00 | 534.00 | 617 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 185.00 | 1 382 185.00 | | 1 382 185.00 |