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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AN Terrains | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
AP Constructions | 1 471 853.00 | 1 090 389.00 | 381 464.00 | 1 471 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 940.00 | 75 688.00 | 9 252.00 | 84 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 19 088.00 | 3 846.00 | 22 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 286.00 | 1 191 255.00 | 6 076 031.00 | 7 267 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 256 766.00 | | 256 766.00 | 256 766.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 011.00 | 1 191 255.00 | 6 402 756.00 | 7 594 011.00 |
CU Autres participations | 5 644 007.00 | | 5 644 007.00 | 5 644 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 484 400.00 | | | 4 484 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 073.00 | | | 1 253 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 883.00 | | | 6 177 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 756.00 | | | 6 402 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 056.00 | | 367 056.00 | 367 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 056.00 | | 367 056.00 | 367 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 936.00 | | | -18 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 600.00 | | | 658 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 028.00 | | | 399 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 555.00 | | 1 732.00 | 7 265 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 267 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 368.00 | | 1 732.00 | 1 615 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644 099.00 | | | 5 644 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 944.00 | 47 311.00 | | 1 143 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 856.00 | 47 311.00 | | 1 137 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 766.00 | 256 766.00 | | 256 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 539.00 | 281 448.00 | 91.00 | 281 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |