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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
110 Total général Actif | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 397.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5.00 | | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 437.00 | | | 278 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
242 Autres charges externes. | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
252 Charges sociales | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
262 Autres charges | 867.00 | | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 061.00 | | | -50 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 413.00 | | | 168 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |