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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 572.00 | | 253 572.00 | 253 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 208.00 | 144 477.00 | 20 730.00 | 165 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
BF Prêts | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 564.00 | 160 198.00 | 355 366.00 | 515 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 970.00 | 4 627.00 | 244 343.00 | 248 970.00 |
BZ Autres créances | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
CF Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 512.00 | 4 627.00 | 506 885.00 | 511 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 076.00 | 164 826.00 | 862 251.00 | 1 027 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 714.00 | 115 724.00 | | 190 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
DH Report à nouveau | -240 096.00 | -342 149.00 | | -240 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | 102 053.00 | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 76 695.00 | | 166 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 1 330.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 118 805.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 819.00 | 306 238.00 | | 357 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 797.00 | 432 164.00 | | 305 797.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 1 488.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 380.00 | 860 026.00 | | 695 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 251.00 | 936 721.00 | | 862 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 271.00 | | 1 704 271.00 | 1 704 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 271.00 | | 1 704 271.00 | 1 704 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 8 451.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 280.00 | 5 000.00 | | 233 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 261.00 | 88 451.00 | | 259 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 13 605.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 280.00 | | | 233 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 941.00 | 13 605.00 | | 237 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 319.00 | 74 847.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 666.00 | 1 890 121.00 | | 2 004 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 480.00 | 1 788 068.00 | | 1 989 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | 102 053.00 | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 354.00 | | 19 210.00 | 496 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 572.00 | | | 253 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 517.00 | | 17 412.00 | 163 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 265.00 | | 1 798.00 | 79 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 040.00 | 4 158.00 | | 156 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | 4 158.00 | | 156 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | 47.00 | 4 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 955.00 | | 233 328.00 | 237 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 955.00 | | 233 328.00 | 237 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 819.00 | 357 819.00 | | 357 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UP Prêts | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VC Groupe et associés | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VP Divers | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 856.00 | 496 792.00 | 81 064.00 | 577 856.00 |
VW T.V.A. | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 380.00 | 695 380.00 | | 695 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |