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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 667 472.00 | 79 326.00 | 588 146.00 | 667 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 661.00 | 83 097.00 | 131 564.00 | 214 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 837.00 | 27 818.00 | 85 019.00 | 112 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 025.00 | 190 240.00 | 1 403 785.00 | 1 594 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 301 481.00 | | 301 481.00 | 301 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 162 482.00 | | 162 482.00 | 162 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 223.00 | | 537 223.00 | 537 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 249.00 | 190 240.00 | 1 941 008.00 | 2 131 249.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727 583.00 | | | 727 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 663.00 | | | 448 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 631.00 | | | 1 184 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 838.00 | | | 327 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 378.00 | | | 756 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 008.00 | | | 1 941 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 550.00 | | 473 113.00 | 1 313 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 102.00 | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 638.00 | 1 594 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 536.00 | 994 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 200 000.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 769.00 | | 272 736.00 | 892 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | 377.00 | 40 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 124.00 | 75 310.00 | 143 193.00 | 258 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 124.00 | 75 310.00 | 143 193.00 | 258 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VC Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 620.00 | 111 565.00 | 191 159.00 | 327 620.00 |
VI Groupe et associés | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 378.00 | 540 322.00 | 191 159.00 | 756 378.00 |