| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 26 840.00 | 1 107.00 | 25 732.00 | 26 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 100.00 | 57 647.00 | 44 453.00 | 102 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 13 484.00 | 38 362.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 274.00 | 72 238.00 | 232 035.00 | 304 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 121.00 | 72 238.00 | 350 883.00 | 423 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
DH Report à nouveau | 86 722.00 | 60 000.00 | | 86 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 26 722.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 191 480.00 | 174 988.00 | | 191 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | 9 926.00 | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 408.00 | 29 021.00 | | 53 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | 32 160.00 | | 36 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 5 000.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 403.00 | 76 107.00 | | 159 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 883.00 | 251 095.00 | | 350 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 358.00 | | 434 358.00 | 434 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 358.00 | | 434 358.00 | 434 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 034.00 | 3 778.00 | | -16 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 626.00 | 390 706.00 | | 441 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 135.00 | 363 984.00 | | 425 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 492.00 | 26 722.00 | | 16 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 467.00 | | 93 807.00 | 210 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 979.00 | | 93 807.00 | 86 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 542.00 | 10 696.00 | | 61 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 542.00 | 10 696.00 | | 61 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 541.00 | 7 010.00 | 29 299.00 | 46 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 403.00 | 119 873.00 | 29 299.00 | 159 403.00 |