| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 559.00 | 2 617.00 | 23 942.00 | 26 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 753.00 | 2 846.00 | 25 907.00 | 28 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BZ Autres créances | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CF Disponibilités | 346 091.00 | | 346 091.00 | 346 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 221.00 | | 484 221.00 | 484 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 973.00 | 2 846.00 | 510 127.00 | 512 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 652.00 | | | -23 652.00 |
DL TOTAL (I) | 464 393.00 | | | 464 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 127.00 | | | 510 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FG Production vendue services | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 652.00 | | | -23 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 376.00 | | 110 772.00 | 9 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 182.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 395.00 | 28 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 213.00 | 26 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 14 194.00 | 11 830.00 | 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 322.00 | 7 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 4 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 913.00 | 115 949.00 | 1 964.00 | 117 913.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YT Sous‐traitance | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 804.00 | | | 98 804.00 |