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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 2 845.00 | 2 683.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 600.00 | 45 803.00 | 102 797.00 | 148 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 834.00 | 51 104.00 | 106 730.00 | 157 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 333 926.00 | | 333 926.00 | 333 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 341.00 | | 522 341.00 | 522 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 175.00 | 51 104.00 | 629 070.00 | 680 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 835.00 | 127 869.00 | | 157 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 44 266.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 443 255.00 | 447 135.00 | | 443 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 774.00 | 132 504.00 | | 39 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 68 274.00 | | 48 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 597.00 | 82 452.00 | | 94 597.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 456.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 815.00 | 283 912.00 | | 185 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 070.00 | 731 047.00 | | 629 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 716.00 | | 4 627.00 | 167 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 509.00 | 157 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | 154 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 010.00 | | 4 627.00 | 164 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 764.00 | 29 850.00 | 14 509.00 | 35 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 29 850.00 | 14 509.00 | 33 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 640.00 | 170 640.00 | | 170 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 774.00 | 19 029.00 | 20 745.00 | 39 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 664.00 | 188 414.00 | 1 250.00 | 189 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 815.00 | 165 070.00 | 20 745.00 | 185 815.00 |