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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 284.00 | 44 194.00 | 106 090.00 | 150 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 619.00 | 131 758.00 | 84 862.00 | 216 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 931.00 | 314 438.00 | 243 493.00 | 557 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 023.00 | 490 390.00 | 494 634.00 | 985 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 995.00 | 286 317.00 | 1 334 678.00 | 1 620 995.00 |
BZ Autres créances | 791 604.00 | | 791 604.00 | 791 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 435 280.00 | | 435 280.00 | 435 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 746.00 | 286 317.00 | 3 422 429.00 | 3 708 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 769.00 | 776 707.00 | 3 917 062.00 | 4 693 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 922 564.00 | 693 172.00 | | 922 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 621.00 | 229 393.00 | | 49 621.00 |
DL TOTAL (I) | 975 996.00 | 926 375.00 | | 975 996.00 |
DP Provisions pour risques | 240 038.00 | 142 919.00 | | 240 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 038.00 | 142 919.00 | | 240 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 525.00 | 30 463.00 | | 18 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 817.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 141.00 | 1 451 457.00 | | 1 853 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 726.00 | 850 151.00 | | 771 726.00 |
EA Autres dettes | 56 622.00 | 925.00 | | 56 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 028.00 | 2 333 813.00 | | 2 701 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 062.00 | 3 403 107.00 | | 3 917 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 073.00 | 2 305 495.00 | | 2 696 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 978.00 | | 176 333.00 | 820 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 60 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288.00 | 985 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 924 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 669.00 | | 165 753.00 | 762 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 309.00 | | 10 580.00 | 58 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 163.00 | 93 815.00 | 3 588.00 | 400 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 163.00 | 93 815.00 | 3 588.00 | 400 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 919.00 | 97 120.00 | | 142 919.00 |
6T Sur comptes clients | 201 185.00 | 143 526.00 | 58 394.00 | 201 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 185.00 | 143 526.00 | 58 394.00 | 201 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 104.00 | 240 646.00 | 58 394.00 | 344 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 646.00 | 58 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 141.00 | 1 853 141.00 | | 1 853 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 951.00 | 360 951.00 | | 360 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 198.00 | 1 322 198.00 | | 1 322 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 798.00 | 298 798.00 | | 298 798.00 |
VB T. V. A. | 423 679.00 | 423 679.00 | | 423 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 724.00 | 11 769.00 | 4 955.00 | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 154.00 | 2 571 154.00 | | 2 571 154.00 |
VW T.V.A. | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 028.00 | 2 696 073.00 | 4 955.00 | 2 701 028.00 |