| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 634 325.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222 342.00 | 2 668 490.00 | 553 852.00 | 3 222 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 179 464.00 | |
AN Terrains | 29 922.00 | 12 892.00 | 17 031.00 | 29 922.00 |
AP Constructions | 344 416.00 | 280 667.00 | 63 749.00 | 344 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 693.00 | 18 972.00 | 1 721.00 | 20 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071 596.00 | 4 144 487.00 | 927 109.00 | 5 071 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 060.00 | 75 000.00 | 11 060.00 | 86 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 688 623.00 | | 688 623.00 | 688 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702 644.00 | 9 379 573.00 | 44 323 071.00 | 53 702 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | 102 292 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 388.00 | | 391 388.00 | 391 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 237 510.00 | 385 362.00 | 14 852 148.00 | 15 237 510.00 |
BZ Autres créances | 49 846 056.00 | 4 455 476.00 | 45 390 579.00 | 49 846 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 794 599.00 | 178 023.00 | 2 616 576.00 | 2 794 599.00 |
CF Disponibilités | 68 326 693.00 | | 68 326 693.00 | 68 326 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050 715.00 | | 2 050 715.00 | 2 050 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 646 961.00 | 5 018 861.00 | 133 628 099.00 | 138 646 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 349 604.00 | 14 398 434.00 | 177 951 170.00 | 192 349 604.00 |
CU Autres participations | 44 238 992.00 | 2 179 064.00 | 42 059 928.00 | 44 238 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650 780.00 | 13 650 780.00 | | 13 650 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 707 528.00 | 44 707 528.00 | | 44 707 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365 078.00 | 1 365 078.00 | | 1 365 078.00 |
DG Autres réserves | 26 202 244.00 | 23 490 990.00 | | 26 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525 337.00 | 10 710 611.00 | | 10 525 337.00 |
DK Provisions réglementées | 757 060.00 | 721 988.00 | | 757 060.00 |
DL TOTAL (I) | 97 208 028.00 | 94 646 976.00 | | 97 208 028.00 |
DP Provisions pour risques | 15 445 530.00 | 12 354 537.00 | | 15 445 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 131.00 | 634 343.00 | | 781 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 131.00 | 634 343.00 | | 781 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477 435.00 | 4 913 716.00 | | 43 477 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884 551.00 | 144 477.00 | | 11 884 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939 350.00 | 3 486 368.00 | | 17 939 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 488.00 | 3 124 623.00 | | 5 515 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 69 989.00 | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 22 394.00 | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 731.00 | 3 149 501.00 | | 1 098 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 962 011.00 | 14 911 067.00 | | 79 962 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 951 170.00 | 110 192 385.00 | | 177 951 170.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 145 657.00 | -592 500.00 | | -1 145 657.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 145 657.00 | -592 500.00 | | -1 145 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 882 975.00 | |
FG Production vendue services | 68 073 949.00 | | 68 073 949.00 | 68 073 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 073 949.00 | | 68 073 949.00 | 68 073 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 324 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 673 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 490 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 071 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 794 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 574 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 886 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 444 700.00 | 659 423.00 | | 2 444 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524 516.00 | 659 423.00 | | 2 524 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 602 536.00 | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 850.00 | 864 391.00 | | 1 124 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 948.00 | 117 067.00 | | 104 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 003.00 | 1 583 994.00 | | 1 236 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288 513.00 | -924 571.00 | | 1 288 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 823.00 | 276 063.00 | | 296 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 988.00 | -159 919.00 | | -116 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 943 512.00 | 37 492 351.00 | | 85 943 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 418 175.00 | 26 781 740.00 | | 75 418 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525 337.00 | 10 710 611.00 | | 10 525 337.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 671 426.00 | 144 145.00 | | 4 671 426.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 509 998.00 | 11 504 182.00 | | 8 509 998.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 181 424.00 | 11 648 327.00 | | 13 181 424.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -717 720.00 | -1 265 710.00 | | -717 720.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 899 144.00 | 12 914 037.00 | | 13 899 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 931 613.00 | | 6 939 037.00 | 47 931 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 770.00 | 45 013 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 006.00 | 53 702 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 236.00 | 5 466 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 665.00 | | 189 677.00 | 3 032 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 827.00 | | 482 037.00 | 5 091 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 807 121.00 | | 6 267 323.00 | 39 807 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 088.00 | 1 023 305.00 | 7 884.00 | 6 110 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 394.00 | 437 096.00 | | 2 231 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 695.00 | 586 209.00 | 7 884.00 | 3 878 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 988.00 | 79 772.00 | 44 700.00 | 721 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 343.00 | 146 788.00 | | 634 343.00 |
6T Sur comptes clients | 385 362.00 | | | 385 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 844 253.00 | 203 199.00 | 2 413 952.00 | 6 844 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 906 733.00 | 778 199.00 | 3 412 006.00 | 9 906 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 263 064.00 | 1 004 759.00 | 3 456 706.00 | 11 263 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 753 023.00 | 1 012 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 948.00 | 2 444 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939 350.00 | 17 939 350.00 | | 17 939 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 092.00 | 579 092.00 | | 579 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 187.00 | 1 019 187.00 | | 1 019 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376 663.00 | 1 376 663.00 | | 1 376 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 731.00 | 1 098 731.00 | | 1 098 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 623.00 | 1.00 | 688 622.00 | 688 623.00 |
UX Autres créances clients | 14 788 576.00 | 14 788 576.00 | | 14 788 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 1 097.00 | 4 024.00 | 5 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 934.00 | | 448 934.00 | 448 934.00 |
VB T. V. A. | 422 420.00 | 422 420.00 | | 422 420.00 |
VC Groupe et associés | 49 302 668.00 | 49 302 668.00 | | 49 302 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 311 559.00 | 7 080 628.00 | 28 942 090.00 | 43 311 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 884 551.00 | 11 884 551.00 | | 11 884 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 041 014.00 | | | 41 041 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635 737.00 | | | 2 635 737.00 |
VP Divers | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 507.00 | 475 507.00 | | 475 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050 715.00 | 2 050 715.00 | | 2 050 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 822 903.00 | 66 681 323.00 | 1 141 580.00 | 67 822 903.00 |
VW T.V.A. | 2 065 038.00 | 2 065 038.00 | | 2 065 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 962 011.00 | 43 731 080.00 | 28 942 090.00 | 79 962 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |