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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 003.00 | 3 547.00 | 104 456.00 | 108 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 286.00 | 146 284.00 | 4 002.00 | 150 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 101.00 | 42 968.00 | 39 132.00 | 82 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 093.00 | 192 799.00 | 155 294.00 | 348 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
BT Marchandises | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 578.00 | | 527 578.00 | 527 578.00 |
BZ Autres créances | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CF Disponibilités | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 934.00 | | 874 934.00 | 874 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 027.00 | 192 799.00 | 1 030 228.00 | 1 223 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 180 373.00 | 167 861.00 | | 180 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 506.00 | 212 512.00 | | 310 506.00 |
DL TOTAL (I) | 499 267.00 | 388 761.00 | | 499 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566.00 | 57 360.00 | | 20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 054.00 | 357 006.00 | | 413 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 972.00 | 28 387.00 | | 55 972.00 |
EA Autres dettes | 40 841.00 | 35 697.00 | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 961.00 | 478 979.00 | | 530 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 228.00 | 867 740.00 | | 1 030 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 660.00 | 28 808.00 | 30 669.00 | 194 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 112.00 | 28 807.00 | 30 669.00 | 191 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 054.00 | 413 054.00 | | 413 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 566.00 | 13 045.00 | 7 521.00 | 20 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 396.00 | 601 396.00 | | 601 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 100.00 | 601 396.00 | 7 704.00 | 609 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 960.00 | 523 439.00 | 7 521.00 | 530 960.00 |