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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | 3 990.00 | 1 721.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462.00 | 4 741.00 | 1 721.00 | 6 462.00 |
BT Marchandises | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
BZ Autres créances | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CF Disponibilités | 407 663.00 | | 407 663.00 | 407 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 595.00 | | 815 595.00 | 815 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 057.00 | 4 741.00 | 817 316.00 | 822 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DH Report à nouveau | 261 661.00 | 146 097.00 | | 261 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 032.00 | 115 565.00 | | 207 032.00 |
DL TOTAL (I) | 488 216.00 | 281 185.00 | | 488 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 43 200.00 | | 239 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 382.00 | 17 607.00 | | 38 382.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 000.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 099.00 | 61 807.00 | | 329 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 316.00 | 342 991.00 | | 817 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 099.00 | 61 807.00 | | 279 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651.00 | | 1 812.00 | 4 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 1 812.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651.00 | 1 812.00 | | 4 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 812.00 | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 206.00 | 206.00 | 50 000.00 | 50 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 099.00 | 279 099.00 | 50 000.00 | 329 099.00 |