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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AH Fonds commercial | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 19 914.00 | 30 086.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 16 082.00 | 1 016.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 262.00 | 35 995.00 | 86 266.00 | 122 262.00 |
BT Marchandises | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BZ Autres créances | 292 888.00 | | 292 888.00 | 292 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CF Disponibilités | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 856.00 | | 719 856.00 | 719 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 118.00 | 35 995.00 | 806 122.00 | 842 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 158.00 | 75 500.00 | | 82 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | 6 658.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 190 043.00 | 90 543.00 | | 190 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 651.00 | 111 451.00 | | 78 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 805.00 | 245 521.00 | | 425 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 985.00 | 69 660.00 | | 102 985.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 7 416.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 079.00 | 434 047.00 | | 616 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 122.00 | 524 590.00 | | 806 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 041.00 | 434 047.00 | | 591 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 825.00 | 390 020.00 | 1 263 845.00 | 873 825.00 |
FG Production vendue services | 13 085.00 | 5 471.00 | 18 556.00 | 13 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 911.00 | 395 491.00 | 1 282 401.00 | 886 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 805.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 237.00 | 48 879.00 | | 39 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 868.00 | 28 855.00 | | 22 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 868.00 | 28 855.00 | | 22 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 868.00 | -28 855.00 | | -22 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 6 928.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 807.00 | 896 441.00 | | 1 287 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 306.00 | 889 783.00 | | 1 188 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 500.00 | 6 658.00 | | 99 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 362.00 | | 4 900.00 | 117 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | | 600.00 | 66 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 631.00 | | 4 300.00 | 23 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 3 447.00 | | 32 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | 3 447.00 | | 32 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
UX Autres créances clients | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 651.00 | 53 614.00 | 25 038.00 | 78 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 200.00 | 325 269.00 | 27 931.00 | 353 200.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 079.00 | 591 041.00 | 25 038.00 | 616 079.00 |