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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 208.00 | 193 208.00 | | 193 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 187.00 | 20 116.00 | 618 071.00 | 638 187.00 |
BZ Autres créances | 793 733.00 | | 793 733.00 | 793 733.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 691.00 | 20 116.00 | 1 418 575.00 | 1 438 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 899.00 | 213 324.00 | 1 418 575.00 | 1 631 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 645.00 | 93 784.00 | | 216 645.00 |
DL TOTAL (I) | 260 649.00 | 137 804.00 | | 260 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 067.00 | 606 459.00 | | 984 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 266.00 | 143 059.00 | | 130 266.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 926.00 | 749 518.00 | | 1 157 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 575.00 | 887 323.00 | | 1 418 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 114.00 | | 2 398 114.00 | 2 398 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 114.00 | | 2 398 114.00 | 2 398 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 110.00 | 36 471.00 | | 78 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 150.00 | 1 985 469.00 | | 2 411 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 505.00 | 1 891 685.00 | | 2 194 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 645.00 | 93 784.00 | | 216 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 067.00 | 984 067.00 | | 984 067.00 |
UX Autres créances clients | 614 050.00 | 614 050.00 | | 614 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
VB T. V. A. | 178 895.00 | 178 895.00 | | 178 895.00 |
VC Groupe et associés | 606 225.00 | 606 225.00 | | 606 225.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 920.00 | 1 407 783.00 | 24 137.00 | 1 431 920.00 |
VW T.V.A. | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 926.00 | 1 157 926.00 | | 1 157 926.00 |