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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 149.00 | | 1 027 149.00 | 1 027 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 149.00 | | 1 027 149.00 | 1 027 149.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 096.00 | | 1 031 096.00 | 1 031 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 152.00 | 485 328.00 | | 493 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 388.00 | 11 323.00 | | 46 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
DH Report à nouveau | 346 013.00 | 398 076.00 | | 346 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | -52 063.00 | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 954 724.00 | 917 289.00 | | 954 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 210.00 | 102 011.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 28 496.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 372.00 | 130 508.00 | | 76 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 096.00 | 1 047 797.00 | | 1 031 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 880.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454.00 | 52 943.00 | | 5 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454.00 | -52 063.00 | | -5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |