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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 22 953.00 | 2 808.00 | 25 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 372.00 | 26 063.00 | 3 308.00 | 29 372.00 |
BP En cours de production de services | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 293.00 | 26 063.00 | 150 229.00 | 176 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 147.00 | 58 818.00 | | 58 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 3 329.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 80 469.00 | 84 147.00 | | 80 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 20 000.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 7 410.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | 57 686.00 | | 47 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 759.00 | 86 582.00 | | 69 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 229.00 | 170 730.00 | | 150 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 759.00 | 86 582.00 | | 69 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
FM Production stockée | | | -49.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -17.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 445.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 879.00 | 217 503.00 | | 232 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 557.00 | 214 174.00 | | 232 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 3 329.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084.00 | | 3 179.00 | 30 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 29 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 25 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | 3 179.00 | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 585.00 | 2 369.00 | 3 890.00 | 27 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 2 369.00 | 3 890.00 | 24 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 468.00 | 51 968.00 | 500.00 | 52 468.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |