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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 979 827.00 | 9 735.00 | 970 092.00 | 979 827.00 |
040 Immobilisations financières | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 702.00 | 9 735.00 | 1 031 967.00 | 1 041 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
072 Créances – Autres | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300 012.00 | | 1 300 012.00 | 1 300 012.00 |
084 Disponibilités | 256 224.00 | | 256 224.00 | 256 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 773 483.00 | | 1 773 483.00 | 1 773 483.00 |
110 Total général Actif | 2 815 185.00 | 9 735.00 | 2 805 451.00 | 2 815 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 572 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 805 451.00 | |
AP Constructions | 823 917.00 | 2 456.00 | 821 461.00 | 823 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
AX Avances et acomptes | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 931.00 | 26 924.00 | 922 007.00 | 948 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 012.00 | | 1 300 012.00 | 1 300 012.00 |
CF Disponibilités | 397 601.00 | | 397 601.00 | 397 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 366.00 | | 1 891 366.00 | 1 891 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 297.00 | 26 924.00 | 2 813 373.00 | 2 840 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
230 Autres produits | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
242 Autres charges externes. | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
252 Charges sociales | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
280 Produits financiers | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 094.00 | | | -21 094.00 |
DA Capital social ou individuel | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DG Autres réserves | 2 569 101.00 | 594 104.00 | | 2 569 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | 1 974 998.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 375.00 | 2 710 803.00 | | 2 714 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 471.00 | 335 098.00 | | 66 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 11 193.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 57 684.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 998.00 | 404 279.00 | | 98 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 373.00 | 3 115 083.00 | | 2 813 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 593 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 2 593 100.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 53.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 690 217.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 1 902 883.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 002.00 | 2 978 029.00 | | 230 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 430.00 | 1 003 031.00 | | 226 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572.00 | 1 974 998.00 | | 3 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 343.00 | | 862 588.00 | 86 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 468.00 | | 862 588.00 | 24 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 116.00 | 4 808.00 | | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 4 808.00 | | 22 116.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VI Groupe et associés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |