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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 883 899.00 | | 883 899.00 | 883 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 11 236.00 | 947.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 928.00 | 373 837.00 | 8 091.00 | 381 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 473.00 | 3 275.00 | 15 198.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 904.00 | 388 641.00 | 909 263.00 | 1 297 904.00 |
BT Marchandises | 208 563.00 | | 208 563.00 | 208 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CF Disponibilités | 378 672.00 | | 378 672.00 | 378 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 221.00 | | 724 221.00 | 724 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 126.00 | 388 641.00 | 1 633 485.00 | 2 022 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 482 574.00 | 338 183.00 | | 482 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 104.00 | 234 391.00 | | 302 104.00 |
DL TOTAL (I) | 789 709.00 | 577 605.00 | | 789 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 266.00 | 704 240.00 | | 631 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | 56 681.00 | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 110 161.00 | | 124 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | 32 214.00 | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 775.00 | 905 847.00 | | 843 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 485.00 | 1 483 452.00 | | 1 633 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 161.00 | 274 867.00 | | 286 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 480.00 | | 2 189 480.00 | 2 189 480.00 |
FG Production vendue services | 355 883.00 | | 355 883.00 | 355 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 362.00 | | 2 545 362.00 | 2 545 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | 14 822.00 | | 9 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 647.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 958.00 | 84 269.00 | | 102 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 863.00 | 2 292 424.00 | | 2 555 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 759.00 | 2 058 033.00 | | 2 253 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 104.00 | 234 391.00 | | 302 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 432.00 | | 1 472.00 | 1 296 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 192.00 | | | 884 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 690.00 | | 1 422.00 | 392 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | | 50.00 | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 846.00 | 4 520.00 | | 380 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 554.00 | 4 520.00 | | 380 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 765.00 | 510.00 | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 510.00 | | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 510.00 | | 2 765.00 |
UG ‐ Financières | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UX Autres créances clients | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 266.00 | 73 652.00 | 297 755.00 | 631 266.00 |
VI Groupe et associés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 775.00 | 286 161.00 | 297 755.00 | 843 775.00 |