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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 133.00 | 128 663.00 | 37 470.00 | 166 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 961.00 | 93 887.00 | 18 074.00 | 111 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 723.00 | 225 918.00 | 57 805.00 | 283 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 742.00 | | 364 742.00 | 364 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 465.00 | 225 918.00 | 422 547.00 | 648 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 603.00 | 164 250.00 | | 190 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 26 353.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 202 367.00 | 201 603.00 | | 202 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 115.00 | 66 533.00 | | 88 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | 72 654.00 | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 180.00 | 159 547.00 | | 220 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 547.00 | 361 151.00 | | 422 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 444.00 | | 51 527.00 | 241 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 283 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 368.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 278 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 815.00 | | 51 527.00 | 235 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 837.00 | 5 329.00 | 9 248.00 | 229 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 469.00 | 5 329.00 | 9 248.00 | 226 469.00 |