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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 184.00 | 25 324.00 | 15 860.00 | 41 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 212.00 | 36 280.00 | 6 931.00 | 43 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 772.00 | 325 267.00 | 99 504.00 | 424 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 344.00 | 325 267.00 | 230 076.00 | 555 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
DH Report à nouveau | -13 568.00 | -26 378.00 | | -13 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 12 811.00 | | -3 469.00 |
DK Provisions réglementées | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 124 068.00 | 127 536.00 | | 124 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 168.00 | 93 013.00 | | 101 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 620.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 2 824.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 008.00 | 97 457.00 | | 106 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 076.00 | 224 993.00 | | 230 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 008.00 | 97 457.00 | | 106 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 466.00 | 77 491.00 | | 26 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935.00 | 64 680.00 | | 29 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | 12 811.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 140.00 | | 12 631.00 | 412 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 376.00 | | | 340 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 764.00 | | 12 631.00 | 71 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 901.00 | 4 366.00 | | 320 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239.00 | 4 366.00 | | 57 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 101 168.00 | 101 168.00 | 101 168.00 | 101 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |