| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030.00 | 346 414.00 | 6 615.00 | 353 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 241.00 | 175 230.00 | 10 011.00 | 185 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 082.00 | 521 644.00 | 230 438.00 | 752 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 620.00 | 30 745.00 | 235 875.00 | 266 620.00 |
BZ Autres créances | 431 544.00 | | 431 544.00 | 431 544.00 |
CF Disponibilités | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 359.00 | 30 745.00 | 734 614.00 | 765 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441.00 | 552 389.00 | 965 051.00 | 1 517 441.00 |
CU Autres participations | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 459 156.00 | 471 130.00 | | 459 156.00 |
DH Report à nouveau | -3 250 030.00 | -3 093 833.00 | | -3 250 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | -156 197.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | -2 580 935.00 | -2 568 838.00 | | -2 580 935.00 |
DP Provisions pour risques | 145 408.00 | 137 680.00 | | 145 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 168.00 | 137 680.00 | | 180 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483.00 | 1 572 759.00 | | 1 260 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823.00 | 2 102 286.00 | | 1 845 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 92 713.00 | | 100 548.00 |
EA Autres dettes | 126 664.00 | 559 039.00 | | 126 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 818.00 | 4 326 797.00 | | 3 365 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051.00 | 1 895 639.00 | | 965 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294.00 | 4 326 797.00 | | 3 271 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 207.00 | 5 760.00 | 330 967.00 | 325 207.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 747 627.00 | 91 765.00 | 1 839 392.00 | 1 747 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 334.00 | 97 525.00 | 2 168 859.00 | 2 071 334.00 |
FM Production stockée | | | -502 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 3 038.00 | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 608.00 | 11 169.00 | | 11 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 11 933.00 | | 6 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 11 933.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146.00 | 52 191.00 | | 31 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 432.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760.00 | 2 478.00 | | 42 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875.00 | 55 100.00 | | 74 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 586.00 | -43 167.00 | | -68 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563.00 | 1 540 220.00 | | 1 685 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686.00 | 1 696 417.00 | | 1 685 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | -156 197.00 | | -123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 894.00 | | 1 188.00 | 751 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 752 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 538 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 082.00 | | 1 188.00 | 538 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237.00 | 33 438.00 | 31.00 | 488 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237.00 | 33 438.00 | 31.00 | 488 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 34 760.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 680.00 | 42 760.00 | 273.00 | 137 680.00 |
6T Sur comptes clients | 40 507.00 | | 9 762.00 | 40 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 507.00 | | 9 762.00 | 40 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 187.00 | 42 760.00 | 10 035.00 | 178 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 760.00 | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483.00 | 1 165 959.00 | 47 262.00 | 1 260 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823.00 | 1 845 823.00 | | 1 845 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UX Autres créances clients | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VB T. V. A. | 421 472.00 | | | 421 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125.00 | 791 125.00 | | 791 125.00 |
VW T.V.A. | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |