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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 4 344.00 | 6 178.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 870.00 | 47 186.00 | 10 684.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 429.00 | 51 529.00 | 59 900.00 | 111 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 912.00 | 10 522.00 | 43 390.00 | 53 912.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 141 541.00 | | 141 541.00 | 141 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 729.00 | 10 522.00 | 199 207.00 | 209 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 158.00 | 62 051.00 | 259 106.00 | 321 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
DH Report à nouveau | -176 304.00 | -152 476.00 | | -176 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | -23 828.00 | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 111 955.00 | 16 678.00 | | 111 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 3 059.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 1 177.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 37 906.00 | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 151.00 | 68 241.00 | | 74 151.00 |
EA Autres dettes | 34 878.00 | 45 185.00 | | 34 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 152.00 | 156 169.00 | | 147 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 105.00 | 172 847.00 | | 259 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 027.00 | 152 044.00 | | 143 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 687.00 | | 351 687.00 | 351 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 687.00 | | 351 687.00 | 351 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | 573.00 | | 6 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 715.00 | 25 828.00 | | 30 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -17.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 121.00 | 285 520.00 | | 358 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 844.00 | 309 348.00 | | 262 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 277.00 | -23 828.00 | | 95 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 320.00 | | 48 401.00 | 73 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 291.00 | 111 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 23 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 57 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | 6 532.00 | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | 11 924.00 | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 29 945.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 002.00 | 1 818.00 | 10 291.00 | 60 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 578.00 | 2 395.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 1 240.00 | 7 896.00 | 53 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UX Autres créances clients | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 41 633.00 | 25 169.00 | 66 802.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 5 742.00 | 4 125.00 | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 550.00 | 142 425.00 | 4 125.00 | 146 550.00 |