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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 466.00 | | 844 466.00 | 844 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 723.00 | | 965 723.00 | 965 723.00 |
CU Autres participations | 844 466.00 | | 844 466.00 | 844 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 539.00 | 396 269.00 | | 792 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 454.00 | -12 965.00 | | 105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 931 623.00 | 429 899.00 | | 931 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 270.00 | 1 149.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 55 010.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 100.00 | 56 812.00 | | 34 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 723.00 | 486 711.00 | | 965 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 100.00 | 56 812.00 | | 34 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312.00 | 12 965.00 | | 22 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 454.00 | -12 965.00 | | 105 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 466.00 | | 630 000.00 | 214 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 466.00 | | 630 000.00 | 214 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |