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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
AH Fonds commercial | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
AP Constructions | 76 637.00 | 75 657.00 | 980.00 | 76 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 844.00 | 162 164.00 | 680.00 | 162 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 785.00 | 38 153.00 | 632.00 | 38 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 258.00 | 354 399.00 | 225 859.00 | 580 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BT Marchandises | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 034.00 | 1 331.00 | 86 703.00 | 88 034.00 |
BZ Autres créances | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
CF Disponibilités | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 818.00 | 1 331.00 | 558 487.00 | 559 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 077.00 | 355 730.00 | 784 347.00 | 1 140 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
CU Autres participations | 41 400.00 | 41 000.00 | 400.00 | 41 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 781.00 | | | 399 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | 536 159.00 | | | 536 159.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 258.00 | | | 580 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 902.00 | | | 245 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 269.00 | | | 278 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 402.00 | 2 997.00 | | 310 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | 1 758.00 | | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 737.00 | 1 238.00 | | 274 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 434.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 1 331.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 39 765.00 | | 132 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 272.00 | 23 862.00 | 29 784.00 | 54 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 187.00 | 126 777.00 | 29 784.00 | 157 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
YT Sous‐traitance | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |