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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 641.00 | 1 397.00 | 15 245.00 | 16 641.00 |
AH Fonds commercial | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
AP Constructions | 198 401.00 | 163 454.00 | 34 946.00 | 198 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 321.00 | 24.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 601.00 | 836 889.00 | 43 713.00 | 880 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 112.00 | 1 015 061.00 | 166 051.00 | 1 181 112.00 |
BT Marchandises | 15 990.00 | 2 114.00 | 13 876.00 | 15 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 407.00 | 21 461.00 | 207 946.00 | 229 407.00 |
BZ Autres créances | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 125.00 | 23 575.00 | 317 550.00 | 341 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 237.00 | 1 038 636.00 | 483 601.00 | 1 522 237.00 |
CU Autres participations | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 237.00 | -135 998.00 | | -222 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 971.00 | -86 239.00 | | -72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 260 792.00 | 333 763.00 | | 260 792.00 |
DP Provisions pour risques | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 39 708.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 656.00 | 46 864.00 | | 45 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 821.00 | 216 460.00 | | 145 821.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 884.00 | 303 780.00 | | 204 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 601.00 | 655 468.00 | | 483 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 128.00 | 291 174.00 | | 199 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 348.00 | | 1 464.00 | 1 249 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 220 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 092 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 922.00 | | 1 425.00 | 1 120 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 39.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895.00 | 37 978.00 | 16 813.00 | 993 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 498.00 | 37 978.00 | 16 813.00 | 992 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 21 461.00 | | 17 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
UX Autres créances clients | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606.00 | 6 850.00 | 5 756.00 | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 946.00 | 312 946.00 | | 312 946.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 266.00 | 173 510.00 | 5 756.00 | 179 266.00 |