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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 3 224.00 | 1 083.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 26 336.00 | 18 845.00 | 45 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 490.00 | 29 560.00 | 42 930.00 | 72 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 342.00 | 3 318.00 | 145 023.00 | 148 342.00 |
BZ Autres créances | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CF Disponibilités | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 013.00 | 3 318.00 | 243 695.00 | 247 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 503.00 | 32 878.00 | 286 625.00 | 319 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 625.00 | | | 286 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 812.00 | 31 530.00 | 472 342.00 | 440 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 812.00 | 31 530.00 | 472 342.00 | 440 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 777.00 | | | 482 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 083.00 | | | 453 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 877.00 | | 15 787.00 | 66 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 174.00 | 72 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 27 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | 1 500.00 | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | | 14 287.00 | 40 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 954.00 | 4 780.00 | 10 174.00 | 34 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 417.00 | 654.00 | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 4 363.00 | 9 520.00 | 31 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 607.00 | 4 929.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 607.00 | 4 929.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 607.00 | 4 929.00 | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 152.00 | 175 103.00 | 49.00 | 175 152.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
ST Autres comptes | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 809.00 | | | 117 809.00 |