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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025.00 | 15.00 | 8 010.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 051.00 | 15.00 | 55 036.00 | 55 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 46 558.00 | 46 568.00 | | 46 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | | | 774.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |