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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 936.00 | 1 212 970.00 | 430 966.00 | 1 643 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 173.00 | 886 250.00 | 214 924.00 | 1 101 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 470.00 | | 503 470.00 | 503 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 866.00 | 2 108 790.00 | 1 197 076.00 | 3 305 866.00 |
BT Marchandises | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 343.00 | 139 590.00 | 945 754.00 | 1 085 343.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CF Disponibilités | 1 934 718.00 | | 1 934 718.00 | 1 934 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 942.00 | 139 590.00 | 3 370 352.00 | 3 509 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 807.00 | 2 248 380.00 | 4 567 428.00 | 6 815 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 188 464.00 | 2 106 456.00 | | 2 188 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 044.00 | 352 008.00 | | 315 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 508.00 | 2 623 464.00 | | 2 668 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 787.00 | 1 268 352.00 | | 1 139 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 795.00 | 305 927.00 | | 267 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 565.00 | 291 650.00 | | 374 565.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 73 028.00 | | 15 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 920.00 | 1 938 957.00 | | 1 898 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 428.00 | 4 562 421.00 | | 4 567 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 606.00 | 1 703 142.00 | | 1 781 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 648.00 | | 391 648.00 | 391 648.00 |
FD Production vendue biens | -39 364.00 | | -39 364.00 | -39 364.00 |
FG Production vendue services | 4 589 013.00 | | 4 589 013.00 | 4 589 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 297.00 | | 4 941 297.00 | 4 941 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 139.00 | 78 668.00 | | 60 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 400.00 | 411 800.00 | | 1 658 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 328.00 | 411 800.00 | | 1 673 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 6 674.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 096.00 | 13 151.00 | | 513 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 470.00 | 19 825.00 | | 517 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 858.00 | 391 975.00 | | 1 155 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | -4 095.00 | | 27 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 893.00 | 5 105 107.00 | | 6 753 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 849.00 | 4 753 099.00 | | 6 438 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 044.00 | 352 008.00 | | 315 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384 276.00 | 1 906 451.00 | | 2 384 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 364.00 | | 830 326.00 | 3 167 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 773.00 | 3 403 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 773.00 | 2 745 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 585.00 | | 724 298.00 | 2 614 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 047.00 | | 106 028.00 | 502 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 076.00 | 276 391.00 | 80 677.00 | 1 913 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 103.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 608.00 | 276 288.00 | 80 677.00 | 1 903 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 584.00 | 29 005.00 | | 110 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 584.00 | 29 005.00 | | 110 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 584.00 | 29 005.00 | | 110 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 470.00 | 503 470.00 | | 503 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 917 842.00 | 917 842.00 | | 917 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
VB T. V. A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 774.00 | 1 019 460.00 | 117 313.00 | 1 136 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 671.00 | 1 809 802.00 | 3 869.00 | 1 813 671.00 |
VW T.V.A. | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 919.00 | 1 781 606.00 | 117 313.00 | 1 898 919.00 |