| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 2 673.00 | 1 630.00 | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 686.00 | 14 897.00 | 70 789.00 | 85 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 014.00 | 14 897.00 | 80 117.00 | 95 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 23 739.00 | 16 850.00 | | 23 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 798.00 | 6 889.00 | | -10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 28 186.00 | 38 984.00 | | 28 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 2 785.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 034.00 | 35 113.00 | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 142.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 610.00 | 4 310.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 932.00 | 44 350.00 | | 51 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 117.00 | 83 334.00 | | 80 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 932.00 | 44 350.00 | | 51 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 2 647.00 | | 1 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FG Production vendue services | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 941.00 | 64 260.00 | | 57 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 739.00 | 57 370.00 | | 68 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 798.00 | 6 889.00 | | -10 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 327.00 | | 14 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 327.00 | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 1 699.00 | 359.00 | 2 058.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 150.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 977.00 | 3 850.00 | | 3 977.00 |
ST Autres comptes | 6 273.00 | 6 281.00 | | 6 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 318.00 | 7 278.00 | | 7 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 999.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | 1 149.00 | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 762.00 | 12 817.00 | | 10 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | 3 156.00 | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 567.00 | 17 409.00 | | 17 567.00 |