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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 228.00 | 118 769.00 | 458.00 | 119 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 839.00 | 263 514.00 | 23 325.00 | 286 839.00 |
BT Marchandises | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 426.00 | 122 147.00 | 109 279.00 | 231 426.00 |
BZ Autres créances | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 944.00 | 122 147.00 | 334 797.00 | 456 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 784.00 | 385 661.00 | 358 122.00 | 743 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
DH Report à nouveau | -317 870.00 | | | -317 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
DL TOTAL (I) | -51 162.00 | | | -51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 122.00 | | | 358 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 865.00 | | 1 109 865.00 | 1 109 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 865.00 | | 1 109 865.00 | 1 109 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 314.00 | | | 1 110 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 736.00 | | | 1 121 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 689.00 | | 150.00 | 286 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 822.00 | | 150.00 | 263 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 250.00 | 1 263.00 | | 262 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 250.00 | 1 263.00 | | 262 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 540.00 | 374 540.00 | | 374 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
VB T. V. A. | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 646.00 | 401 646.00 | | 401 646.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 285.00 | 409 285.00 | | 409 285.00 |