| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 45 800.00 | 674 200.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 819.00 | 744.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 143.00 | 49 619.00 | 985 523.00 | 1 035 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
CF Disponibilités | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 275.00 | | 356 275.00 | 356 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 417.00 | 49 619.00 | 1 341 798.00 | 1 391 417.00 |
CU Autres participations | 230 579.00 | | 230 579.00 | 230 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 208.00 | 369 185.00 | | 391 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 815.00 | 152 023.00 | | 157 815.00 |
DL TOTAL (I) | 868 024.00 | 840 208.00 | | 868 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 487.00 | 437 701.00 | | 409 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 13 084.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 306.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 57 512.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 774.00 | 514 603.00 | | 473 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 798.00 | 1 354 811.00 | | 1 341 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 587.00 | 104 627.00 | | 90 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 2 520.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 2 520.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 800.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 800.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 720.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 19 067.00 | | 24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 674.00 | 363 799.00 | | 315 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 859.00 | 211 776.00 | | 157 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 815.00 | 152 023.00 | | 157 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 143.00 | | | 1 035 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 563.00 | | | 804 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 579.00 | | | 230 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 837.00 | 21 782.00 | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 21 782.00 | | 27 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 487.00 | 26 300.00 | 151 117.00 | 409 487.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 283.00 | 242 283.00 | | 242 283.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 774.00 | 90 587.00 | 151 117.00 | 473 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 255.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 340.00 | 11 871.00 | | 38 340.00 |
ST Autres comptes | 17 172.00 | 19 655.00 | | 17 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 923.00 | 8 814.00 | | 5 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 657.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 2 912.00 | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 138.00 | 54 740.00 | | 45 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 823.00 | 4 341.00 | | 3 823.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 435.00 | 40 339.00 | | 61 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |