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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 339.00 | 27 876.00 | 1 463.00 | 29 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 415.00 | 116 278.00 | 96 137.00 | 212 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 461.00 | | 143 461.00 | 143 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 935.00 | 144 754.00 | 242 181.00 | 386 935.00 |
BT Marchandises | 310 907.00 | 4 733.00 | 306 174.00 | 310 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BZ Autres créances | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CF Disponibilités | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 160.00 | 4 733.00 | 638 427.00 | 643 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 096.00 | 149 488.00 | 880 608.00 | 1 030 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 361.00 | -80 173.00 | | -14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | 65 811.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 102 464.00 | 95 638.00 | | 102 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | 163 091.00 | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 646.00 | 258 441.00 | | 305 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 516.00 | 168 389.00 | | 104 516.00 |
EA Autres dettes | 362 628.00 | 156 422.00 | | 362 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 143.00 | 841 015.00 | | 778 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 608.00 | 936 653.00 | | 880 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 719.00 | 536 221.00 | | 519 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 353.00 | 163 091.00 | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 638.00 | | 6 298.00 | 380 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 919.00 | | 6 298.00 | 378 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 461.00 | 11 294.00 | | 133 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 861.00 | 11 294.00 | | 132 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 646.00 | 305 646.00 | | 305 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 628.00 | 104 204.00 | 132 123.00 | 362 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VP Divers | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 280.00 | 259 161.00 | 119.00 | 259 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 144.00 | 519 719.00 | 132 123.00 | 778 144.00 |