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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 8 350.00 | 783.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 290.00 | 78 315.00 | 16 974.00 | 95 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 966.00 | 95 812.00 | 23 154.00 | 118 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BN En cours de production de biens | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BT Marchandises | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 495.00 | 1 749.00 | 47 745.00 | 49 495.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 742.00 | 1 749.00 | 163 993.00 | 165 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 708.00 | 97 561.00 | 187 148.00 | 284 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 932.00 | 27 233.00 | | 13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | -13 301.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 113 951.00 | 101 932.00 | | 113 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 22 013.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 15 438.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 879.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 196.00 | 38 354.00 | | 73 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 148.00 | 140 286.00 | | 187 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 571.00 | 38 354.00 | | 64 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 118 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 104 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 675.00 | 11 864.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 529.00 | 11 864.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 148.00 | 2 523.00 | 8 625.00 | 11 148.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 196.00 | 64 571.00 | 8 625.00 | 73 196.00 |