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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 3 397.00 | 1 450.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 146.00 | 66 512.00 | 60 634.00 | 127 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 602.00 | 72 160.00 | 602 442.00 | 674 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 564.00 | 4 546.00 | 480 018.00 | 484 564.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 470 910.00 | | 470 910.00 | 470 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 335.00 | 4 546.00 | 1 030 788.00 | 1 035 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 938.00 | 76 706.00 | 1 633 231.00 | 1 709 938.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 919 826.00 | | | 919 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 884.00 | | | 1 160 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 645.00 | | | 184 645.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 346.00 | | | 472 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 231.00 | | | 1 633 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 074.00 | | 351 074.00 | 351 074.00 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 519 834.00 | | 1 519 834.00 | 1 519 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 759.00 | | 1 871 759.00 | 1 871 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 773.00 | | | 1 901 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 099.00 | | | 1 669 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 996.00 | | 67 607.00 | 606 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | | 58 884.00 | 73 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | 8 722.00 | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 057.00 | 9 103.00 | | 63 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | 9 103.00 | | 60 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 476 416.00 | 476 416.00 | | 476 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 152.00 | 72 348.00 | 29 804.00 | 102 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 167.00 | 503 445.00 | 38 722.00 | 542 167.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 686.00 | 419 882.00 | 29 804.00 | 449 686.00 |